項目經(jīng)費管理系統(tǒng)功能模塊

項目經(jīng)費管理主要負責單位內(nèi)部各項目的項目經(jīng)費、基本支出經(jīng)費管理；主要包括項目基礎信息表、項目經(jīng)費錄入、費用報銷、出庫、經(jīng)費支出調(diào)整、存量資金退回。支持項目經(jīng)費的業(yè)務統(tǒng)計查詢，可生成一級項目經(jīng)費臺賬、二級項目經(jīng)費臺賬、收入明細臺賬、支出明細臺賬等信息等報表，各類報表可在系統(tǒng)首頁以多種方式展示出來。支持各種項目匯總以及經(jīng)費使用情況的合理性原因以及回復等，具有預算執(zhí)行分析等功能。通過建立項目經(jīng)費管理系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化協(xié)同工作，不同專項資金項目納入系統(tǒng)，落實管理的規(guī)范性。

票據(jù)管理

電子票據(jù)管理通過將平臺與第三方發(fā)票平臺對接，實現(xiàn)發(fā)票與稅務系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，完成增值稅發(fā)票驗真查重。同時，結(jié)合 OCR 識別技術(shù)，完成其他通用類票據(jù)的信息收集及處理，根據(jù)規(guī)劃要求它要具備如下能力：

• 支持可視化業(yè)務導航快捷入口；
• 支持掃二維碼帶出票據(jù)信息報銷；
• 支持使用 OCR 影像識別帶出票據(jù)信息報銷；
• 支持 PC、手機多端報銷；
• 支持報銷票據(jù)自動進行驗真驗重；
• 支持掃描、拍照、PFD文件、圖像文件、手工補錄多種技術(shù)方式。
• 支持票據(jù)范圍包括：增值稅發(fā)票、動車票、火車票、飛機行程單、出租車票、機打發(fā)票、定額發(fā)票、車船發(fā)票、過路費發(fā)票；
• 支持票據(jù)歸檔管理；
• 支持個人票夾管理；
• 支持報銷時直接調(diào)用個人票夾中票據(jù)；
• 支持發(fā)票有效期管理；
• 支持發(fā)票關(guān)鍵字預警；
• 支持發(fā)票報銷日期控制；
• 支持發(fā)票連號預警；
• 支持自定義票據(jù)屬性進行分類
• 支持自動抓取郵箱原始電子發(fā)票；
• 支持一鍵報銷；
• 支持一鍵同步配置。

銀企直聯(lián)

銀企直聯(lián)通過與銀行數(shù)據(jù)接口對接，將內(nèi)部資金管理系統(tǒng)與商業(yè)銀行核心系統(tǒng)、網(wǎng)銀或者現(xiàn)金管理平臺實現(xiàn)連接。通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)企業(yè)可實現(xiàn)實時帳戶信息查詢、明細查詢、交易查詢等功能。并且交易的實時性和方便性得到大幅提高， 是企業(yè)財務管理中重要的一環(huán)；根據(jù)規(guī)劃要求它要具備如下能力：

• 支持直接與銀行進行數(shù)據(jù)交付；
• 支持本地化部署；
• 支持各個單位的付款賬號建立；
• 支持付款時可選擇收款方帳號信息，支持企業(yè)員工設置個人銀行收款賬戶；
• 支持出納人員專屬資金處理權(quán)限；
• 支持批量付款、獨立付款、合并支付；
• 支持自動生成付款數(shù)據(jù)；
• 支持支付密碼設定；
• 支持直接查詢到對應的賬戶明細及交易記錄；
• 支持銀行級 CA證書安全服務；
• 支持 PC 端獨立認證，非權(quán)限硬件不允許進行支付；
• 支持 USB加密狗；
• 支持銀行回執(zhí)單查詢；
• 支持推送網(wǎng)銀支付；

項目經(jīng)費管理系統(tǒng)的作用

通過項目經(jīng)費的全生命周期管理，可以實現(xiàn)管理精細化；同時形成統(tǒng)一信息資源中心，為單位的決策提供詳實依據(jù)。

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